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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 231 196.00 | 105 400.00 | 125 796.00 | 231 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 607.00 | 73 714.00 | 11 893.00 | 85 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 919.00 | 60 558.00 | 48 361.00 | 108 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 221.00 | 239 672.00 | 487 550.00 | 727 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BT Marchandises | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 131.00 | 422.00 | 71 708.00 | 72 131.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 691.00 | | 222 691.00 | 222 691.00 |
CF Disponibilités | 183 575.00 | | 183 575.00 | 183 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 485.00 | 422.00 | 556 063.00 | 556 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 706.00 | 240 094.00 | 1 043 612.00 | 1 283 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | 762.00 | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 770 314.00 | 803 719.00 | | 770 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 460.00 | 38 521.00 | | 32 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 434.00 | 1 934.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 856 896.00 | 894 936.00 | | 856 896.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 948.00 | 4 440.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 011.00 | 1 616.00 | | 53 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 231.00 | 52 160.00 | | 57 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 525.00 | 71 950.00 | | 74 525.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 716.00 | 135 292.00 | | 186 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 612.00 | 1 030 228.00 | | 1 043 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 058.00 | 35 343.00 | 25 729.00 | 230 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 058.00 | 35 343.00 | 25 729.00 | 230 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948.00 | 1 681.00 | 267.00 | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 025.00 | 85 525.00 | 1 500.00 | 87 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 716.00 | 186 448.00 | 267.00 | 186 716.00 |