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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 231 196.00 | 54 430.00 | 176 766.00 | 231 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 897.00 | 59 698.00 | 33 199.00 | 92 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 438.00 | 53 378.00 | 40 060.00 | 93 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 031.00 | 167 506.00 | 286 525.00 | 454 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BT Marchandises | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 049.00 | 422.00 | 51 626.00 | 52 049.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 444.00 | | 221 444.00 | 221 444.00 |
CF Disponibilités | 289 642.00 | | 289 642.00 | 289 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 208.00 | 422.00 | 650 785.00 | 651 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 239.00 | 167 928.00 | 937 311.00 | 1 105 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 738 422.00 | 696 986.00 | | 738 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 175.00 | 41 436.00 | | 49 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 434.00 | 3 934.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 799 416.00 | 750 741.00 | | 799 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 92.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 850.00 | 30 745.00 | | 65 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 953.00 | 50 846.00 | | 51 953.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 895.00 | 101 684.00 | | 137 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 311.00 | 852 425.00 | | 937 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 326.00 | 31 963.00 | 18 784.00 | 154 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 326.00 | 31 964.00 | 18 784.00 | 154 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 374.00 | 65 874.00 | 1 500.00 | 67 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |