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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 231 196.00 | 67 172.00 | 164 023.00 | 231 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 660.00 | 67 074.00 | 27 586.00 | 94 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 940.00 | 64 252.00 | 30 688.00 | 94 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 296.00 | 198 498.00 | 258 797.00 | 457 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
BT Marchandises | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 263.00 | 422.00 | 64 840.00 | 65 263.00 |
BZ Autres créances | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 938.00 | | 221 938.00 | 221 938.00 |
CF Disponibilités | 319 391.00 | | 319 391.00 | 319 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 665.00 | 422.00 | 723 243.00 | 723 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 961.00 | 198 921.00 | 982 040.00 | 1 180 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 787 597.00 | 738 422.00 | | 787 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 002.00 | 49 175.00 | | 43 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 934.00 | 3 434.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 841 917.00 | 799 416.00 | | 841 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 509.00 | 65 850.00 | | 85 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 519.00 | 51 953.00 | | 34 519.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 123.00 | 137 895.00 | | 140 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 040.00 | 937 311.00 | | 982 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 506.00 | 30 993.00 | | 167 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 506.00 | 30 993.00 | | 167 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 141.00 | 84 641.00 | 1 500.00 | 86 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |