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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 231 196.00 | 92 657.00 | 138 538.00 | 231 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 254.00 | 81 941.00 | 17 313.00 | 99 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 511.00 | 55 460.00 | 52 051.00 | 107 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 461.00 | 230 058.00 | 544 402.00 | 774 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BT Marchandises | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 437.00 | 422.00 | 81 015.00 | 81 437.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 528.00 | | 222 528.00 | 222 528.00 |
CF Disponibilités | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 248.00 | 422.00 | 485 826.00 | 486 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 709.00 | 230 481.00 | 1 030 228.00 | 1 260 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 803 719.00 | 830 598.00 | | 803 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 521.00 | 38 598.00 | | 38 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 934.00 | 2 434.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 894 936.00 | 880 015.00 | | 894 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 1 345.00 | | 1 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 160.00 | 66 634.00 | | 52 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 950.00 | 25 517.00 | | 71 950.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 7 572.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 292.00 | 106 190.00 | | 135 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 228.00 | 986 206.00 | | 1 030 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 227.00 | 36 308.00 | 38 478.00 | 232 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 227.00 | 36 308.00 | 38 478.00 | 232 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 2 492.00 | 1 948.00 | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 95 376.00 | 1 500.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 170.00 | 128 222.00 | 1 948.00 | 130 170.00 |