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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 231 196.00 | 79 915.00 | 151 281.00 | 231 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 982.00 | 74 385.00 | 24 597.00 | 98 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 676.00 | 77 928.00 | 40 748.00 | 118 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 354.00 | 232 227.00 | 253 126.00 | 485 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BT Marchandises | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 121.00 | 422.00 | 55 699.00 | 56 121.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 276.00 | | 222 276.00 | 222 276.00 |
CF Disponibilités | 354 357.00 | | 354 357.00 | 354 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 730.00 | 422.00 | 733 308.00 | 733 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 084.00 | 232 650.00 | 986 434.00 | 1 219 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 830 598.00 | 787 597.00 | | 830 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 598.00 | 43 002.00 | | 38 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 434.00 | 2 934.00 | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 880 015.00 | 841 917.00 | | 880 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 95.00 | | 1 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 634.00 | 85 509.00 | | 66 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 517.00 | 34 519.00 | | 25 517.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | 20 000.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 419.00 | 140 123.00 | | 106 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 434.00 | 982 040.00 | | 986 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 498.00 | 33 729.00 | | 198 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 498.00 | 33 730.00 | | 198 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 335.00 | 71 835.00 | 1 500.00 | 73 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |