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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 231 196.00 | 41 687.00 | 189 509.00 | 231 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 038.00 | 61 434.00 | 41 604.00 | 103 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 542.00 | 51 205.00 | 43 337.00 | 94 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 276.00 | 154 326.00 | 310 949.00 | 465 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BT Marchandises | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 539.00 | 422.00 | 42 117.00 | 42 539.00 |
BZ Autres créances | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
CF Disponibilités | 209 634.00 | | 209 634.00 | 209 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 899.00 | 422.00 | 541 476.00 | 541 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 174.00 | 154 749.00 | 852 425.00 | 1 007 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 696 986.00 | 641 159.00 | | 696 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 436.00 | 55 827.00 | | 41 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 934.00 | 4 434.00 | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 750 741.00 | 709 806.00 | | 750 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 50 602.00 | | 30 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 846.00 | 59 026.00 | | 50 846.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 684.00 | 139 520.00 | | 101 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 425.00 | 849 325.00 | | 852 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 881.00 | 32 445.00 | | 121 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 881.00 | 32 445.00 | | 121 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |