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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 79 853.00 | 31 786.00 | 48 066.00 | 79 853.00 |
AP Constructions | 974 584.00 | 370 955.00 | 603 629.00 | 974 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 227.00 | 202 689.00 | 156 537.00 | 359 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 640.00 | 125 878.00 | 64 762.00 | 190 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 055.00 | 732 060.00 | 874 995.00 | 1 607 055.00 |
BT Marchandises | 343 752.00 | | 343 752.00 | 343 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 087.00 | 22 266.00 | 979 820.00 | 1 002 087.00 |
BZ Autres créances | 153 413.00 | | 153 413.00 | 153 413.00 |
CF Disponibilités | 676 792.00 | | 676 792.00 | 676 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 467.00 | 22 266.00 | 2 181 200.00 | 2 203 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 523.00 | 754 326.00 | 3 056 196.00 | 3 810 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DH Report à nouveau | -508 512.00 | | | -508 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 153.00 | | | 231 153.00 |
DL TOTAL (I) | 294 935.00 | | | 294 935.00 |
DP Provisions pour risques | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 984.00 | | | 547 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 017.00 | | | 1 006 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 935.00 | | | 1 081 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
EA Autres dettes | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 980.00 | | | 2 734 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 196.00 | | | 3 056 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 125.00 | | | 1 289 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 937.00 | 510.00 | 1 089 447.00 | 1 088 937.00 |
FG Production vendue services | 2 737 445.00 | | 2 737 445.00 | 2 737 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 383.00 | 510.00 | 3 826 893.00 | 3 826 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 940.00 | | | 364 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 481.00 | | | 316 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 601.00 | | | 4 299 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 448.00 | | | 4 068 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 153.00 | | | 231 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 973.00 | | | 157 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 097.00 | | | 1 554 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 347.00 | | | 1 553 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 455.00 | 127 283.00 | 15 678.00 | 620 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 705.00 | 127 283.00 | 15 678.00 | 619 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 730.00 | 26 280.00 | 23 730.00 | 23 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 730.00 | 26 280.00 | 23 730.00 | 23 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 280.00 | 23 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 936.00 | 1 081 936.00 | | 1 081 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 188.00 | 45 693.00 | 998 495.00 | 1 044 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 169.00 | 99 809.00 | 364 469.00 | 547 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 466.00 | 1 149 057.00 | 35 409.00 | 1 184 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 980.00 | 1 289 126.00 | 1 362 964.00 | 2 734 980.00 |