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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 852.00 | 63 774.00 | 16 078.00 | 79 852.00 |
AP Constructions | 943 411.00 | 641 423.00 | 301 987.00 | 943 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 486.00 | 290 161.00 | 60 325.00 | 350 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 119.00 | 182 036.00 | 8 083.00 | 190 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 819.00 | 1 177 395.00 | 388 424.00 | 1 565 819.00 |
BT Marchandises | 431 407.00 | | 431 407.00 | 431 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 652.00 | 48 182.00 | 2 461 469.00 | 2 509 652.00 |
BZ Autres créances | 507 908.00 | | 507 908.00 | 507 908.00 |
CF Disponibilités | 458 345.00 | | 458 345.00 | 458 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 091.00 | 48 182.00 | 3 879 908.00 | 3 928 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 911.00 | 1 225 578.00 | 4 268 332.00 | 5 493 911.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 300 059.00 | | | 300 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
DK Provisions réglementées | 177 408.00 | | | 177 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 530.00 | | | 1 261 530.00 |
DP Provisions pour risques | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 976.00 | | | 252 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 846.00 | | | 2 426 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 262.00 | | | 2 948 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 332.00 | | | 4 268 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 371.00 | | | 2 864 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 737.00 | 543 454.00 | 3 306 191.00 | 2 762 737.00 |
FG Production vendue services | 5 822 374.00 | | 5 822 374.00 | 5 822 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 585 112.00 | 543 454.00 | 9 128 566.00 | 8 585 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 264 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 933 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 378.00 | | | 96 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 726.00 | | | 309 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 052.00 | | | 310 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 610.00 | | | 232 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 456.00 | | | 378 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 403.00 | | | -68 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 575 056.00 | | | 9 575 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396 178.00 | | | 9 396 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 099.00 | | | 403 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 695.00 | | 92 438.00 | 1 711 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 314.00 | 1 565 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 314.00 | 1 563 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 746.00 | | 92 438.00 | 1 709 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 103.00 | 88 996.00 | 5 705.00 | 1 094 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 103.00 | 88 996.00 | 5 705.00 | 1 094 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 047.00 | 140 361.00 | | 37 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 805.00 | 58 540.00 | 29 805.00 | 29 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 805.00 | 58 540.00 | 29 805.00 | 29 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 805.00 | 58 540.00 | 29 805.00 | 29 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 847.00 | 2 426 847.00 | | 2 426 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 973.00 | 268 973.00 | | 268 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 652.00 | 2 509 652.00 | | 2 509 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 003.00 | 112.00 | | 83 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 909.00 | 507 909.00 | | 507 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 339.00 | 3 038 339.00 | | 3 038 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 263.00 | 2 864 372.00 | | 2 947 263.00 |