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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 853.00 | 38 571.00 | 41 281.00 | 79 853.00 |
AP Constructions | 944 970.00 | 403 311.00 | 541 659.00 | 944 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 565.00 | 195 445.00 | 94 120.00 | 289 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 879.00 | 140 435.00 | 50 444.00 | 190 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 217.00 | 777 763.00 | 729 454.00 | 1 507 217.00 |
BT Marchandises | 346 181.00 | | 346 181.00 | 346 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 312.00 | 50 914.00 | 1 629 398.00 | 1 680 312.00 |
BZ Autres créances | 231 744.00 | | 231 744.00 | 231 744.00 |
CF Disponibilités | 789 099.00 | | 789 099.00 | 789 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 031.00 | 50 914.00 | 3 015 117.00 | 3 066 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 249.00 | 828 677.00 | 3 744 571.00 | 4 573 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DH Report à nouveau | -277 359.00 | | | -277 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 240.00 | | | 290 240.00 |
DK Provisions réglementées | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 622 223.00 | | | 622 223.00 |
DP Provisions pour risques | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 088.00 | | | 482 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 058.00 | | | 932 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 381.00 | | | 1 560 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 453.00 | | | 3 093 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 571.00 | | | 3 744 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 824.00 | | | 1 992 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 996.00 | 434 592.00 | 2 055 588.00 | 1 620 996.00 |
FG Production vendue services | 3 566 001.00 | | 3 566 001.00 | 3 566 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 997.00 | 434 592.00 | 5 621 589.00 | 5 186 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 895.00 | |
GE Autres charges | | | 18 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 013.00 | | | 574 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 577.00 | | | 577 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 109.00 | | | 539 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 686.00 | | | 577 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 039.00 | | | 6 246 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 798.00 | | | 5 955 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 240.00 | | | 290 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 905.00 | | | 297 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 056.00 | | | 1 607 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 306.00 | | | 1 604 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 060.00 | 126 163.00 | 80 460.00 | 732 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 310.00 | 126 163.00 | 79 710.00 | 731 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 047.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 280.00 | 28 895.00 | 26 280.00 | 26 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 280.00 | 65 942.00 | 26 280.00 | 26 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 895.00 | 26 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 382.00 | 805 296.00 | 755 086.00 | 1 560 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 179.00 | 933 179.00 | | 933 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 313.00 | | | 1 680 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 905.00 | 102 362.00 | 345 543.00 | 447 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
VP Divers | 231 744.00 | | | 231 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 804.00 | 117 804.00 | | 117 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 752.00 | 1 865 406.00 | 65 346.00 | 1 930 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 453.00 | 1 992 824.00 | 1 100 629.00 | 3 093 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |