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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 853.00 | 52 142.00 | 27 710.00 | 79 853.00 |
AP Constructions | 943 411.00 | 521 868.00 | 421 543.00 | 943 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 143.00 | 265 763.00 | 141 379.00 | 407 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 039.00 | 167 968.00 | 23 070.00 | 191 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 396.00 | 1 007 742.00 | 615 653.00 | 1 623 396.00 |
BT Marchandises | 245 849.00 | | 245 849.00 | 245 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 441.00 | 37 188.00 | 1 810 253.00 | 1 847 441.00 |
BZ Autres créances | 314 160.00 | | 314 160.00 | 314 160.00 |
CF Disponibilités | 454 540.00 | | 454 540.00 | 454 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 038.00 | 37 188.00 | 2 843 849.00 | 2 881 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 435.00 | 1 044 931.00 | 3 459 503.00 | 4 504 435.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
DK Provisions réglementées | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 800 079.00 | | | 800 079.00 |
DP Provisions pour risques | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 334.00 | | | 251 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 411.00 | | | 477 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 312.00 | | | 1 737 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
EA Autres dettes | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 079.00 | | | 2 616 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 503.00 | | | 3 459 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 987.00 | | | 2 446 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 681.00 | 77 481.00 | 2 043 162.00 | 1 965 681.00 |
FG Production vendue services | 4 751 867.00 | | 4 751 867.00 | 4 751 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 548.00 | 77 481.00 | 6 795 030.00 | 6 717 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 970.00 | | | 220 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 291.00 | | | 223 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 414.00 | | | 7 071 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 746.00 | | | 6 987 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 268.00 | | | 255 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 782.00 | | 242 954.00 | 1 602 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 339.00 | 1 623 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 339.00 | 1 621 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 833.00 | | 242 954.00 | 1 600 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 641.00 | 120 671.00 | 5 569.00 | 892 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 641.00 | 120 671.00 | 5 569.00 | 892 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 780.00 | 43 345.00 | 21 780.00 | 21 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 827.00 | 43 345.00 | 21 780.00 | 58 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 345.00 | 21 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 312.00 | 1 737 312.00 | | 1 737 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 075.00 | 518 075.00 | | 518 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 442.00 | 1 847 442.00 | | 1 847 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 099.00 | 85 947.00 | 163 152.00 | 249 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 161.00 | 314 161.00 | | 314 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 649.00 | 2 180 649.00 | | 2 180 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 139.00 | 2 446 987.00 | 163 152.00 | 2 610 139.00 |