| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 853.00 | 58 927.00 | 20 925.00 | 79 853.00 |
AP Constructions | 943 411.00 | 581 645.00 | 361 765.00 | 943 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 826.00 | 275 165.00 | 51 661.00 | 326 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 119.00 | 178 364.00 | 11 755.00 | 190 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 536.00 | | 169 536.00 | 169 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 695.00 | 1 094 103.00 | 617 592.00 | 1 711 695.00 |
BT Marchandises | 410 829.00 | | 410 829.00 | 410 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 278.00 | 44 000.00 | 2 662 278.00 | 2 706 278.00 |
BZ Autres créances | 219 238.00 | | 219 238.00 | 219 238.00 |
CF Disponibilités | 160 441.00 | | 160 441.00 | 160 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 061.00 | 44 000.00 | 3 473 061.00 | 3 517 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 757.00 | 1 138 103.00 | 4 090 653.00 | 5 228 757.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
DK Provisions réglementées | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 942 290.00 | | | 942 290.00 |
DP Provisions pour risques | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 462.00 | | | 307 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 997.00 | | | 341 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 207.00 | | | 2 145 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
EA Autres dettes | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 558.00 | | | 3 118 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 653.00 | | | 4 090 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 726.00 | | | 3 029 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 078.00 | 99 058.00 | 1 501 137.00 | 1 402 078.00 |
FG Production vendue services | 5 100 384.00 | | 5 100 384.00 | 5 100 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 462.00 | 99 058.00 | 6 601 521.00 | 6 502 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 805.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 498.00 | | | 282 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 462.00 | | | 283 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 974.00 | | | 279 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 974.00 | | | 279 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 037.00 | | | 6 934 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 826.00 | | | 6 791 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 973.00 | | | 263 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 396.00 | | 380 304.00 | 1 623 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 005.00 | 1 711 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 005.00 | 1 709 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 447.00 | | 380 304.00 | 1 621 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 743.00 | 98 390.00 | 12 030.00 | 1 007 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 743.00 | 98 390.00 | 12 030.00 | 1 007 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 345.00 | 29 805.00 | 43 345.00 | 43 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 29 805.00 | 43 345.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 805.00 | 43 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 208.00 | 2 145 208.00 | | 2 145 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 279.00 | 2 706 279.00 | | 2 706 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 509.00 | 81 618.00 | 82 891.00 | 164 509.00 |
VI Groupe et associés | 341 998.00 | 341 998.00 | | 341 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 239.00 | 219 239.00 | | 219 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 792.00 | 2 945 792.00 | | 2 945 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 618.00 | 3 029 727.00 | 82 891.00 | 3 112 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |