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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 853.00 | 67 628.00 | 12 225.00 | 79 853.00 |
AP Constructions | 943 411.00 | 701 202.00 | 242 210.00 | 943 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 643.00 | 308 395.00 | 48 248.00 | 356 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 759.00 | 188 780.00 | 20 979.00 | 209 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 760.00 | | 253 760.00 | 253 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 375.00 | 1 266 005.00 | 624 370.00 | 1 890 375.00 |
BT Marchandises | 301 791.00 | | 301 791.00 | 301 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 920.00 | 59 225.00 | 3 253 695.00 | 3 312 920.00 |
BZ Autres créances | 1 870 703.00 | | 1 870 703.00 | 1 870 703.00 |
CF Disponibilités | 404 461.00 | | 404 461.00 | 404 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 269.00 | 59 225.00 | 5 843 043.00 | 5 902 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 644.00 | 1 325 230.00 | 6 467 414.00 | 7 792 644.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 478 938.00 | | | 478 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 459.00 | | | 407 459.00 |
DK Provisions réglementées | 222 774.00 | | | 222 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 355.00 | | | 1 714 355.00 |
DP Provisions pour risques | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 883.00 | | | 959 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 714.00 | | | 3 447 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 289.00 | | | 4 675 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 414.00 | | | 6 467 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 181.00 | | | 4 672 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772 766.00 | 644 236.00 | 4 417 002.00 | 3 772 766.00 |
FG Production vendue services | 6 508 928.00 | | 6 508 928.00 | 6 508 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 694.00 | 644 236.00 | 10 925 930.00 | 10 281 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 710.00 | | | -42 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037 712.00 | | | 11 037 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 253.00 | | | 10 630 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 459.00 | | | 407 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 566.00 | | | 218 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 871.00 | | 279 555.00 | 1 563 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 871.00 | | 279 555.00 | 1 563 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 396.00 | 88 609.00 | | 1 177 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 396.00 | 88 609.00 | | 1 177 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 408.00 | 45 366.00 | | 177 408.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 540.00 | 77 770.00 | 58 540.00 | 58 540.00 |
6T Sur comptes clients | 48 183.00 | 15 518.00 | 4 476.00 | 48 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 183.00 | 15 518.00 | 4 476.00 | 48 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 131.00 | 138 654.00 | 63 016.00 | 284 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 288.00 | 63 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 714.00 | 3 447 714.00 | | 3 447 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 682.00 | 3 213 682.00 | | 3 213 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VB T. V. A. | 465 213.00 | 465 213.00 | | 465 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 539.00 | 1 337 539.00 | | 1 337 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 016.00 | 5 196 017.00 | 45 000.00 | 5 241 016.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 181.00 | 4 672 181.00 | | 4 672 181.00 |