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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 853.00 | 45 357.00 | 34 495.00 | 79 853.00 |
AP Constructions | 943 411.00 | 462 090.00 | 481 321.00 | 943 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 528.00 | 230 227.00 | 156 301.00 | 386 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 039.00 | 154 966.00 | 36 073.00 | 191 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 781.00 | 892 640.00 | 710 140.00 | 1 602 781.00 |
BT Marchandises | 396 289.00 | | 396 289.00 | 396 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 291.00 | 51 440.00 | 2 143 851.00 | 2 195 291.00 |
BZ Autres créances | 365 432.00 | | 365 432.00 | 365 432.00 |
CF Disponibilités | 314 247.00 | | 314 247.00 | 314 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 493.00 | 51 440.00 | 3 237 053.00 | 3 288 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 275.00 | 944 081.00 | 3 947 194.00 | 4 891 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 187.00 | | | 94 187.00 |
DK Provisions réglementées | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 716 410.00 | | | 716 410.00 |
DP Provisions pour risques | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 888.00 | | | 347 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 138.00 | | | 490 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 163.00 | | | 2 279 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 003.00 | | | 3 209 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 194.00 | | | 3 947 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 294.00 | | | 2 954 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 251.00 | 359 847.00 | 2 776 098.00 | 2 416 251.00 |
FG Production vendue services | 4 051 988.00 | | 4 051 988.00 | 4 051 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 239.00 | 359 847.00 | 6 828 086.00 | 6 468 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 938 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 997 904.00 | | | 6 997 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 716.00 | | | 6 903 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 187.00 | | | 94 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 824.00 | | | 274 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 218.00 | | | 1 507 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 269.00 | | | 1 505 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 763.00 | 116 437.00 | 1 559.00 | 777 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 763.00 | 116 437.00 | 1 559.00 | 777 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 895.00 | 21 780.00 | 28 895.00 | 28 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 942.00 | 21 780.00 | 28 895.00 | 65 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 780.00 | 28 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 164.00 | 2 279 164.00 | | 2 279 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 399.00 | 494 399.00 | | 494 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 292.00 | 2 105 436.00 | 89 856.00 | 2 195 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 978.00 | 97 209.00 | 248 769.00 | 345 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
VP Divers | 365 433.00 | 365 433.00 | | 365 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 957.00 | 2 488 101.00 | 89 856.00 | 2 577 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 063.00 | 2 954 294.00 | 248 769.00 | 3 203 063.00 |