| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 584.00 | 94.00 | 1 678.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 590 334.00 | 338 857.00 | 251 477.00 | 590 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 974.00 | 145 876.00 | 92 098.00 | 237 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 625.00 | 17 161.00 | 16 464.00 | 33 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 684.00 | 503 477.00 | 440 207.00 | 943 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BT Marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BZ Autres créances | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 668.00 | | 301 668.00 | 301 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 352.00 | 503 477.00 | 741 875.00 | 1 245 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
DH Report à nouveau | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 847.00 | 154 345.00 | | 42 847.00 |
DL TOTAL (I) | 253 656.00 | 210 809.00 | | 253 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 224.00 | 247 833.00 | | 217 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 858.00 | 50 666.00 | | 47 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 271.00 | 76 438.00 | | 67 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 866.00 | 152 494.00 | | 155 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 219.00 | 527 431.00 | | 488 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 875.00 | 738 240.00 | | 741 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 173.00 | 260 046.00 | | 303 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 123.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 631 237.00 | | 1 631 237.00 | 1 631 237.00 |
FG Production vendue services | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 648.00 | | 1 664 648.00 | 1 664 648.00 |
FM Production stockée | | | -110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 257.00 | 20 909.00 | | 8 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 047.00 | 94 558.00 | | 88 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 912.00 | 1 818 059.00 | | 1 672 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 065.00 | 1 663 714.00 | | 1 630 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 847.00 | 154 345.00 | | 42 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 357.00 | | 54 327.00 | 1 024 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 943 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 135 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | 113.00 | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 718.00 | | 54 214.00 | 822 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 477.00 | 48 000.00 | 135 000.00 | 590 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 19.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 912.00 | 47 981.00 | | 453 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
UX Autres créances clients | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 193.00 | 32 147.00 | 139 916.00 | 217 193.00 |
VI Groupe et associés | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 669.00 | 147 594.00 | 65 075.00 | 212 669.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 219.00 | 303 173.00 | 139 916.00 | 488 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 433.00 | 28 308.00 | | 26 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 776.00 | 29 250.00 | | 18 776.00 |
ST Autres comptes | 148 372.00 | 127 101.00 | | 148 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 667.00 | 66 949.00 | | 66 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | 5 365.00 | | 4 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 302.00 | 33 672.00 | | 31 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 300.00 | 106 584.00 | | 56 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 467.00 | 75 229.00 | | 48 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 815.00 | 223 299.00 | | 233 815.00 |