| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 649 678.00 | 442 119.00 | 207 559.00 | 649 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 870.00 | 295 985.00 | 150 885.00 | 446 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 351.00 | 37 989.00 | 19 362.00 | 57 351.00 |
AX Avances et acomptes | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 311.00 | 777 771.00 | 884 540.00 | 1 662 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BZ Autres créances | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CF Disponibilités | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 009.00 | | 187 009.00 | 187 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 321.00 | 777 770.00 | 1 071 551.00 | 1 849 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 5 500.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 161 993.00 | 55 958.00 | | 161 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 179.00 | 122 534.00 | | 113 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 287.00 | 9 172.00 | | 26 287.00 |
DL TOTAL (I) | 422 459.00 | 303 165.00 | | 422 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 055.00 | 603 246.00 | | 477 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 964.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 55 289.00 | | 52 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 285.00 | 144 475.00 | | 118 285.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 092.00 | 804 202.00 | | 649 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 551.00 | 1 107 367.00 | | 1 071 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 398.00 | 390 667.00 | | 315 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 231.00 | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 180.00 | 70 443.00 | 26 853.00 | 734 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 502.00 | 70 442.00 | 26 853.00 | 732 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UX Autres créances clients | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 565.00 | 142 872.00 | 333 694.00 | 476 565.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 092.00 | 315 398.00 | 333 694.00 | 649 092.00 |