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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 619 141.00 | 374 746.00 | 244 395.00 | 619 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 760.00 | 184 432.00 | 74 328.00 | 258 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 222.00 | 20 362.00 | 14 860.00 | 35 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 875.00 | 581 218.00 | 413 657.00 | 994 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BT Marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 269.00 | | 193 269.00 | 193 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 144.00 | 581 218.00 | 606 926.00 | 1 188 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
DH Report à nouveau | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 375.00 | 49 530.00 | | -15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 90 618.00 | 105 993.00 | | 90 618.00 |
DP Provisions pour risques | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 305.00 | 204 507.00 | | 153 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 991.00 | 122 237.00 | | 96 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 220.00 | 86 796.00 | | 70 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 748.00 | 134 764.00 | | 145 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 168.00 | 548 303.00 | | 494 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 926.00 | 654 296.00 | | 606 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 338.00 | 548 303.00 | | 279 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 19 055.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 973.00 | | 51 014.00 | 955 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 994 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 928 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 220.00 | | 51 014.00 | 889 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 478.00 | 51 852.00 | 12 111.00 | 541 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 800.00 | 51 852.00 | 12 111.00 | 539 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 437.00 | 34 597.00 | 117 839.00 | 152 437.00 |
VI Groupe et associés | 96 991.00 | | 96 991.00 | 96 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 508.00 | 102 433.00 | 65 075.00 | 167 508.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 168.00 | 279 338.00 | 214 830.00 | 494 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 736.00 | 23 033.00 | | 24 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 670.00 | 36 146.00 | | 34 670.00 |
ST Autres comptes | 126 410.00 | 122 390.00 | | 126 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 501.00 | 74 225.00 | | 76 501.00 |
YT Sous‐traitance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 428.00 | 5 809.00 | | 4 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 164.00 | 28 842.00 | | 29 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 030.00 | 97 940.00 | | 94 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 511.00 | 70 886.00 | | 82 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 965.00 | 232 761.00 | | 240 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |