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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 657 540.00 | 394 244.00 | 263 297.00 | 657 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 495.00 | 210 214.00 | 111 281.00 | 321 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 180.00 | 24 357.00 | 19 823.00 | 44 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 646.00 | 630 492.00 | 882 153.00 | 1 512 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BT Marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BZ Autres créances | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 234.00 | | 170 234.00 | 170 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 879.00 | 630 492.00 | 1 052 387.00 | 1 682 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 7 622.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701.00 | 48 079.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | -15 375.00 | 49 530.00 | | -15 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 422.00 | -15 375.00 | | 76 422.00 |
DL TOTAL (I) | 117 510.00 | 90 618.00 | | 117 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 152.00 | 153 305.00 | | 684 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 668.00 | 96 991.00 | | 19 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 840.00 | 70 220.00 | | 77 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 217.00 | 145 748.00 | | 153 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 877.00 | 494 168.00 | | 934 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 387.00 | 606 926.00 | | 1 052 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 683.00 | 279 338.00 | | 359 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 868.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 875.00 | | 619 846.00 | 994 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 540.00 | 23 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 076.00 | 1 512 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 536.00 | 1 038 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | 448 800.00 | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 123.00 | | 153 628.00 | 928 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 075.00 | | 17 418.00 | 65 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 218.00 | 62 121.00 | 12 847.00 | 581 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 541.00 | 62 121.00 | 12 847.00 | 579 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 952.00 | 4 800.00 | 19 152.00 | 23 952.00 |
UX Autres créances clients | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | | -10 987.00 | 10 987.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 915.00 | 128 390.00 | 456 751.00 | 683 915.00 |
VI Groupe et associés | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 309.00 | | | 645 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 547.00 | 62 408.00 | 30 139.00 | 92 547.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 877.00 | 359 683.00 | 456 751.00 | 934 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 390.00 | 24 736.00 | | 32 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 213.00 | 34 670.00 | | 33 213.00 |
ST Autres comptes | 143 777.00 | 126 410.00 | | 143 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 009.00 | 76 501.00 | | 51 009.00 |
YT Sous‐traitance | 8 173.00 | 3 384.00 | | 8 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 524.00 | 4 428.00 | | 5 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 914.00 | 29 164.00 | | 37 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 030.00 | 94 030.00 | | 94 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 791.00 | 82 511.00 | | 64 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 173.00 | 240 965.00 | | 236 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |