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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 598 275.00 | 356 500.00 | 241 775.00 | 598 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 501.00 | 161 780.00 | 75 721.00 | 237 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 444.00 | 21 521.00 | 16 923.00 | 38 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 973.00 | 541 478.00 | 414 495.00 | 955 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BZ Autres créances | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 796.00 | | 220 796.00 | 220 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 768.00 | 541 478.00 | 635 290.00 | 1 176 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
DH Report à nouveau | | 154 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 530.00 | 42 847.00 | | 49 530.00 |
DL TOTAL (I) | 105 993.00 | 253 656.00 | | 105 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 501.00 | 217 224.00 | | 185 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 237.00 | 47 858.00 | | 122 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | 67 271.00 | | 86 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 764.00 | 155 866.00 | | 134 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 298.00 | 488 219.00 | | 529 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 290.00 | 741 875.00 | | 635 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 604 937.00 | | 1 604 937.00 | 1 604 937.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 020.00 | | 1 627 020.00 | 1 627 020.00 |
FM Production stockée | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 519.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 322.00 | 8 257.00 | | 17 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 411.00 | 88 047.00 | | 85 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 60.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 60.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482.00 | -60.00 | | -3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 460.00 | 1 672 912.00 | | 1 644 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 930.00 | 1 630 065.00 | | 1 594 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 530.00 | 42 847.00 | | 49 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 684.00 | | 20 807.00 | 943 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 519.00 | 955 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 519.00 | 889 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 932.00 | | 20 807.00 | 876 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 477.00 | 46 519.00 | 8 519.00 | 503 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 94.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 894.00 | 46 426.00 | 8 519.00 | 501 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
UX Autres créances clients | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 452.00 | 33 348.00 | 145 529.00 | 185 452.00 |
VI Groupe et associés | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 657.00 | 82 582.00 | 65 075.00 | 147 657.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 298.00 | 377 194.00 | 145 529.00 | 529 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 033.00 | 26 433.00 | | 23 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 146.00 | 18 776.00 | | 36 146.00 |
ST Autres comptes | 122 390.00 | 148 372.00 | | 122 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 225.00 | 66 667.00 | | 74 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 809.00 | 4 869.00 | | 5 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 842.00 | 31 302.00 | | 28 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 761.00 | 233 815.00 | | 232 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |