| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 210.00 | 51 621.00 | 17 589.00 | 69 210.00 |
AH Fonds commercial | 555 885.00 | | 555 885.00 | 555 885.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 1 298.00 | 2 067.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 281.00 | 143 310.00 | 111 970.00 | 255 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 115.00 | 190 264.00 | 248 851.00 | 439 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 818.00 | 498 244.00 | 1 084 575.00 | 1 582 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 301.00 | | 223 301.00 | 223 301.00 |
BN En cours de production de biens | 450 242.00 | | 450 242.00 | 450 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 743.00 | 65 439.00 | 280 304.00 | 345 743.00 |
BZ Autres créances | 491 435.00 | | 491 435.00 | 491 435.00 |
CF Disponibilités | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 384.00 | 65 439.00 | 1 650 946.00 | 1 716 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 203.00 | 563 682.00 | 2 735 520.00 | 3 299 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 998.00 | 111 750.00 | 129 248.00 | 240 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 33 109.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 72 620.00 | 220 048.00 | | 72 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 114.00 | 159 464.00 | | 151 114.00 |
DL TOTAL (I) | 663 734.00 | 812 620.00 | | 663 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 254.00 | 761 280.00 | | 788 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 428.00 | 206 794.00 | | 172 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 030.00 | 28 264.00 | | 44 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 401.00 | 957 173.00 | | 855 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 729.00 | 205 030.00 | | 194 729.00 |
EA Autres dettes | 16 944.00 | 7 366.00 | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 786.00 | 2 165 908.00 | | 2 071 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 520.00 | 2 978 528.00 | | 2 735 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 580.00 | 1 635 140.00 | | 1 330 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 660.00 | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 608 996.00 | 497 492.00 | 4 106 487.00 | 3 608 996.00 |
FG Production vendue services | 152 735.00 | 16 869.00 | 169 604.00 | 152 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 731.00 | 514 361.00 | 4 276 092.00 | 3 761 731.00 |
FM Production stockée | | | -10 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 939.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 748.00 | 14 496.00 | | 25 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 7 315.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 10 050.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 17 365.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 487.00 | 1 128.00 | | 11 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 487.00 | 11 978.00 | | 11 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 770.00 | 5 388.00 | | -9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 692.00 | -55 219.00 | | -25 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 601.00 | 4 516 696.00 | | 4 395 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 488.00 | 4 357 233.00 | | 4 244 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 114.00 | 159 464.00 | | 151 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 909.00 | | 152 432.00 | 1 505 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 392.00 | | 77 104.00 | 223 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 522.00 | 1 582 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 498.00 | 240 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 024.00 | 697 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 018.00 | | 15 078.00 | 610 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 551.00 | | 55 235.00 | 658 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 948.00 | | 5 015.00 | 13 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 259.00 | 147 507.00 | 75 522.00 | 426 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 939.00 | 44 309.00 | 59 498.00 | 126 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 998.00 | 11 622.00 | | 39 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 322.00 | 91 576.00 | 16 024.00 | 259 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 728.00 | 18 939.00 | 2 228.00 | 48 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 728.00 | 18 939.00 | 2 228.00 | 48 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 728.00 | 18 939.00 | 2 228.00 | 48 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 939.00 | 2 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 428.00 | | 172 428.00 | 172 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 401.00 | 855 401.00 | | 855 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
UX Autres créances clients | 269 217.00 | | | 269 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
VB T. V. A. | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
VC Groupe et associés | 290 822.00 | | | 290 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 053.00 | 262 305.00 | 484 748.00 | 787 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 587.00 | | | 272 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VP Divers | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 611.00 | 857 766.00 | 17 845.00 | 875 611.00 |
VW T.V.A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 756.00 | 1 330 580.00 | 657 177.00 | 2 027 756.00 |