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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 445.00 | 18 254.00 | 19 192.00 | 37 445.00 |
AH Fonds commercial | 555 885.00 | | 555 885.00 | 555 885.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 1 635.00 | 1 731.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 294.00 | 192 091.00 | 253 203.00 | 445 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 518.00 | 218 605.00 | 215 913.00 | 434 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 015.00 | 531 493.00 | 1 256 522.00 | 1 788 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 024.00 | | 220 024.00 | 220 024.00 |
BN En cours de production de biens | 508 093.00 | | 508 093.00 | 508 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 070.00 | 62 624.00 | 391 446.00 | 454 070.00 |
BZ Autres créances | 229 411.00 | | 229 411.00 | 229 411.00 |
CF Disponibilités | 340 894.00 | | 340 894.00 | 340 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 263.00 | 62 624.00 | 1 733 639.00 | 1 796 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 279.00 | 594 117.00 | 2 990 161.00 | 3 584 279.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 919.00 | 100 909.00 | 122 011.00 | 222 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 223 734.00 | 72 620.00 | | 223 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 046.00 | 151 114.00 | | 200 046.00 |
DL TOTAL (I) | 863 779.00 | 663 734.00 | | 863 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 935.00 | 788 254.00 | | 866 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 223.00 | 172 428.00 | | 158 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 024.00 | 44 030.00 | | 29 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 083.00 | 855 401.00 | | 801 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 495.00 | 194 729.00 | | 241 495.00 |
EA Autres dettes | 29 622.00 | 16 944.00 | | 29 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 382.00 | 2 071 786.00 | | 2 126 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 161.00 | 2 735 520.00 | | 2 990 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 760.00 | 1 330 580.00 | | 1 356 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | 1 200.00 | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 818.00 | | 357 786.00 | 1 582 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 998.00 | | 50 962.00 | 240 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 875.00 | 88 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 589.00 | 1 788 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 041.00 | 222 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 683.00 | 593 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 990.00 | 883 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 095.00 | | 11 918.00 | 625 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 761.00 | | 222 406.00 | 697 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 963.00 | | 72 500.00 | 18 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 244.00 | 161 099.00 | 127 849.00 | 498 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 750.00 | 58 200.00 | 69 041.00 | 111 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 621.00 | 10 316.00 | 43 683.00 | 51 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 873.00 | 92 583.00 | 15 125.00 | 334 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 439.00 | 2 145.00 | 4 959.00 | 65 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 439.00 | 2 145.00 | 4 959.00 | 65 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 439.00 | 2 145.00 | 4 959.00 | 65 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | 4 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 223.00 | | 158 223.00 | 158 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 083.00 | 801 083.00 | | 801 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 379 148.00 | | | 379 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
VB T. V. A. | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
VC Groupe et associés | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 271.00 | 282 896.00 | 562 375.00 | 865 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 919.00 | | | 320 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VP Divers | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 660.00 | 697 690.00 | 14 970.00 | 712 660.00 |
VW T.V.A. | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 358.00 | 1 356 760.00 | 720 598.00 | 2 097 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |