| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 160.00 | 46 801.00 | 10 358.00 | 57 160.00 |
AH Fonds commercial | 555 885.00 | | 555 885.00 | 555 885.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 2 645.00 | 721.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 368.00 | 244 759.00 | 344 609.00 | 589 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 166.00 | 320 762.00 | 389 404.00 | 710 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 214.00 | 1 075 243.00 | 1 642 970.00 | 2 718 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 479.00 | | 279 479.00 | 279 479.00 |
BN En cours de production de biens | 625 948.00 | | 625 948.00 | 625 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 913.00 | 90 797.00 | 1 343 116.00 | 1 433 913.00 |
BZ Autres créances | 163 693.00 | | 163 693.00 | 163 693.00 |
CF Disponibilités | 879 223.00 | | 879 223.00 | 879 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 038.00 | 90 797.00 | 3 316 241.00 | 3 407 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 251.00 | 1 166 040.00 | 4 959 211.00 | 6 125 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 754 059.00 | 460 277.00 | 293 782.00 | 754 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 568 315.00 | 387 060.00 | | 568 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 572.00 | 724 955.00 | | 799 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 887.00 | 1 552 015.00 | | 1 807 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 252.00 | 885 819.00 | | 1 644 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 224.00 | 108 495.00 | | 101 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 593.00 | 42 895.00 | | 57 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 056.00 | 823 494.00 | | 911 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 946.00 | 341 697.00 | | 431 946.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 50 017.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 324.00 | 2 252 417.00 | | 3 151 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 211.00 | 3 804 432.00 | | 4 959 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 538.00 | 1 655 442.00 | | 2 524 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | 1 962.00 | | 1 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 528 353.00 | | 6 528 353.00 | 6 528 353.00 |
FG Production vendue services | 273 165.00 | | 273 165.00 | 273 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 518.00 | | 6 801 518.00 | 6 801 518.00 |
FM Production stockée | | | 105 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296.00 | 90 853.00 | | 6 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | 6 022.00 | | 3 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 6 023.00 | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 235.00 | 11 341.00 | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | 11 341.00 | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -5 318.00 | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 992.00 | 240 661.00 | | 268 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 668.00 | 6 684 680.00 | | 7 036 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 096.00 | 5 959 725.00 | | 6 237 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 572.00 | 724 955.00 | | 799 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 880.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 972.00 | | 437 673.00 | 2 427 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594 447.00 | | 159 612.00 | 594 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 431.00 | 7 000.00 | 2 718 214.00 | 140 431.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 754 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 431.00 | 7 000.00 | 1 321 999.00 | 140 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 825.00 | | 6 220.00 | 606 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 589.00 | | 271 841.00 | 1 197 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 360.00 | 294 884.00 | 7 000.00 | 787 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 878.00 | 151 400.00 | | 308 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 442.00 | 9 359.00 | | 37 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 040.00 | 134 125.00 | 7 000.00 | 441 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 150.00 | 45 647.00 | | 45 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 150.00 | 45 647.00 | | 45 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 150.00 | 45 647.00 | | 45 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 056.00 | 911 056.00 | | 911 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 034.00 | 1 325 034.00 | | 1 325 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 880.00 | 29 963.00 | 78 916.00 | 108 880.00 |
VB T. V. A. | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 766.00 | 1 073 572.00 | 569 194.00 | 1 642 766.00 |
VI Groupe et associés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 425.00 | | | 935 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 849.00 | | | 437 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 451.00 | 1 540 565.00 | 105 886.00 | 1 646 451.00 |
VW T.V.A. | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 732.00 | 2 524 538.00 | 569 194.00 | 3 093 732.00 |