| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | 28 507.00 | 15 992.00 | 44 500.00 |
AH Fonds commercial | 555 885.00 | | 555 885.00 | 555 885.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 1 971.00 | 1 394.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 754.00 | 144 802.00 | 223 951.00 | 368 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 842.00 | 174 586.00 | 256 256.00 | 430 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 215.00 | 531 315.00 | 1 380 899.00 | 1 912 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 011.00 | | 248 011.00 | 248 011.00 |
BN En cours de production de biens | 535 347.00 | | 535 347.00 | 535 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 272.00 | 44 148.00 | 759 124.00 | 803 272.00 |
BZ Autres créances | 592 925.00 | | 592 925.00 | 592 925.00 |
CF Disponibilités | 484 611.00 | | 484 611.00 | 484 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 540.00 | 44 148.00 | 2 647 392.00 | 2 691 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 755.00 | 575 464.00 | 4 028 291.00 | 4 603 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 773.00 | 181 448.00 | 298 324.00 | 479 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 123 779.00 | 223 734.00 | | 123 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 780.00 | 200 046.00 | | 789 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 560.00 | 863 779.00 | | 1 353 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 350.00 | 866 935.00 | | 861 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 538.00 | 158 223.00 | | 254 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 499.00 | 29 024.00 | | 22 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 437.00 | 801 083.00 | | 815 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 596.00 | 241 495.00 | | 592 596.00 |
EA Autres dettes | 128 312.00 | 29 622.00 | | 128 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 732.00 | 2 126 382.00 | | 2 674 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 291.00 | 2 990 161.00 | | 4 028 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 699.00 | 1 356 760.00 | | 981 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | 1 665.00 | | 1 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 114 406.00 | 935 210.00 | 6 049 616.00 | 5 114 406.00 |
FG Production vendue services | 235 390.00 | 3 036.00 | 238 426.00 | 235 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 796.00 | 938 246.00 | 6 288 043.00 | 5 349 796.00 |
FM Production stockée | | | 27 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 557.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 739.00 | 26 055.00 | | 99 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | 12 539.00 | | 4 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 117 569.00 | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 929.00 | 130 108.00 | | 76 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 001.00 | 11 460.00 | | 58 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 500.00 | 21 865.00 | | 72 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 839.00 | 33 325.00 | | 132 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 910.00 | 96 783.00 | | -55 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 292.00 | 42 945.00 | | 299 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 543.00 | 5 101 796.00 | | 6 741 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 762.00 | 4 901 751.00 | | 5 951 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 780.00 | 200 046.00 | | 789 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 197.00 | 15 233.00 | | 64 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 015.00 | | 399 253.00 | 1 788 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 919.00 | | 258 177.00 | 222 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 500.00 | 29 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 053.00 | 1 912 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 324.00 | 479 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 994.00 | 600 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 236.00 | 802 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 330.00 | | 11 048.00 | 593 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 178.00 | | 117 020.00 | 883 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 588.00 | | 13 008.00 | 88 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 493.00 | 202 376.00 | 202 553.00 | 531 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 909.00 | 81 864.00 | 1 324.00 | 100 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254.00 | 14 247.00 | 3 994.00 | 18 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 331.00 | 106 265.00 | 197 236.00 | 412 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 624.00 | 26 557.00 | 45 033.00 | 62 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 624.00 | 26 557.00 | 45 033.00 | 62 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 624.00 | 26 557.00 | 45 033.00 | 62 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 557.00 | 45 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 437.00 | 815 437.00 | | 815 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 665.00 | 176 665.00 | | 176 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 970.00 | 12 000.00 | 14 970.00 | 26 970.00 |
UX Autres créances clients | 725 558.00 | 725 558.00 | | 725 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 714.00 | 56 682.00 | 21 032.00 | 77 714.00 |
VB T. V. A. | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 641.00 | 326 285.00 | 533 356.00 | 859 641.00 |
VI Groupe et associés | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 043.00 | | | 312 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VP Divers | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 687.00 | 475 687.00 | | 475 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 819.00 | 1 401 817.00 | 36 002.00 | 1 437 819.00 |
VW T.V.A. | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 232.00 | 1 981 699.00 | 670 533.00 | 2 652 232.00 |