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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 940.00 | 37 442.00 | 13 498.00 | 50 940.00 |
AH Fonds commercial | 555 885.00 | | 555 885.00 | 555 885.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 2 308.00 | 1 058.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 060.00 | 197 434.00 | 216 627.00 | 414 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 623.00 | 241 298.00 | 434 324.00 | 675 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 972.00 | 787 360.00 | 1 640 612.00 | 2 427 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 103.00 | | 270 103.00 | 270 103.00 |
BN En cours de production de biens | 520 553.00 | | 520 553.00 | 520 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 938.00 | 45 150.00 | 716 788.00 | 761 938.00 |
BZ Autres créances | 356 384.00 | | 356 384.00 | 356 384.00 |
CF Disponibilités | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 969.00 | 45 150.00 | 2 163 819.00 | 2 208 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 941.00 | 832 509.00 | 3 804 432.00 | 4 636 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 594 447.00 | 308 878.00 | 285 569.00 | 594 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 387 060.00 | 123 779.00 | | 387 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 955.00 | 789 780.00 | | 724 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 015.00 | 1 353 560.00 | | 1 552 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 819.00 | 861 350.00 | | 885 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 495.00 | 254 538.00 | | 108 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 895.00 | 22 499.00 | | 42 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 494.00 | 815 437.00 | | 823 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 697.00 | 592 596.00 | | 341 697.00 |
EA Autres dettes | 50 017.00 | 128 312.00 | | 50 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 417.00 | 2 674 732.00 | | 2 252 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 432.00 | 4 028 291.00 | | 3 804 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 442.00 | 981 699.00 | | 1 655 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 962.00 | 1 709.00 | | 1 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
FD Production vendue biens | 5 172 592.00 | 973 108.00 | 6 145 701.00 | 5 172 592.00 |
FG Production vendue services | 289 128.00 | 2 275.00 | 291 403.00 | 289 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 842.00 | 975 383.00 | 6 481 226.00 | 5 505 842.00 |
FM Production stockée | | | -14 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 853.00 | 99 739.00 | | 90 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022.00 | 4 429.00 | | 6 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 72 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | 76 929.00 | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 341.00 | 58 001.00 | | 11 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 341.00 | 132 839.00 | | 11 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | -55 910.00 | | -5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 661.00 | 299 292.00 | | 240 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 680.00 | 6 741 543.00 | | 6 684 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 725.00 | 5 951 762.00 | | 5 959 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 955.00 | 789 780.00 | | 724 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 880.00 | 64 197.00 | | 41 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 215.00 | | 515 942.00 | 1 912 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 773.00 | | 114 674.00 | 479 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 2 427 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 1 197 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 385.00 | | 6 440.00 | 600 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 961.00 | | 394 813.00 | 802 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 096.00 | | 15.00 | 29 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 315.00 | 256 230.00 | 185.00 | 531 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 448.00 | 127 430.00 | | 181 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 507.00 | 8 935.00 | | 28 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 360.00 | 119 865.00 | 185.00 | 321 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 148.00 | 4 626.00 | 3 625.00 | 44 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 148.00 | 4 626.00 | 3 625.00 | 44 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 148.00 | 4 626.00 | 3 625.00 | 44 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 626.00 | 3 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 494.00 | 823 494.00 | | 823 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
UX Autres créances clients | 683 022.00 | 683 022.00 | | 683 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 916.00 | 5 552.00 | 73 365.00 | 78 916.00 |
VB T. V. A. | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 857.00 | 329 777.00 | 552 213.00 | 883 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 032.00 | | | 362 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 996.00 | | | 342 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 747.00 | 177 747.00 | | 177 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 951.00 | 1 065 616.00 | 100 335.00 | 1 165 951.00 |
VW T.V.A. | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 522.00 | 1 655 442.00 | 552 213.00 | 2 209 522.00 |