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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 141.00 | 74 415.00 | 64 725.00 | 139 141.00 |
AH Fonds commercial | 555 885.00 | | 555 885.00 | 555 885.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 2 981.00 | 385.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 811.00 | 311 101.00 | 339 710.00 | 650 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 544.00 | 396 356.00 | 338 187.00 | 734 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 043.00 | 1 413 280.00 | 1 683 764.00 | 3 097 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 143.00 | | 374 143.00 | 374 143.00 |
BN En cours de production de biens | 513 088.00 | | 513 088.00 | 513 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 266.00 | 107 596.00 | 1 475 670.00 | 1 583 266.00 |
BZ Autres créances | 347 014.00 | | 347 014.00 | 347 014.00 |
CF Disponibilités | 713 495.00 | | 713 495.00 | 713 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 259.00 | 107 596.00 | 3 460 663.00 | 3 568 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 302.00 | 1 520 876.00 | 5 144 426.00 | 6 665 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 981 304.00 | 628 426.00 | 352 878.00 | 981 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 728 229.00 | 568 315.00 | | 728 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 110.00 | 799 572.00 | | 1 110 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 052.00 | 1 807 887.00 | | 2 355 052.00 |
DP Provisions pour risques | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 360.00 | 1 644 252.00 | | 1 394 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 101 224.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 211.00 | 57 593.00 | | 55 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 447.00 | 911 056.00 | | 830 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 078.00 | 431 946.00 | | 485 078.00 |
EA Autres dettes | 10 591.00 | 5 254.00 | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 530.00 | 3 151 324.00 | | 2 776 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 426.00 | 4 959 211.00 | | 5 144 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 708.00 | 2 524 538.00 | | 1 652 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136.00 | 1 486.00 | | 2 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 178 014.00 | | 9 178 014.00 | 9 178 014.00 |
FG Production vendue services | 389 765.00 | | 389 765.00 | 389 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 567 779.00 | | 9 567 779.00 | 9 567 779.00 |
FM Production stockée | | | -112 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 685 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 150 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 038.00 | 6 296.00 | | 40 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 999.00 | 4 226.00 | | 1 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 545.00 | 3 710.00 | | 8 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160.00 | 3 710.00 | | 15 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 086.00 | 6 235.00 | | 10 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | 6 235.00 | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 956.00 | -2 525.00 | | 3 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 246.00 | 268 992.00 | | 399 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 630.00 | 7 036 668.00 | | 9 700 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 520.00 | 6 237 096.00 | | 8 590 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 110.00 | 799 572.00 | | 1 110 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 214.00 | | 406 347.00 | 2 718 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 059.00 | | 227 245.00 | 754 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118.00 | 27 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 399.00 | 1 118.00 | 3 097 043.00 | 26 399.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 981 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 399.00 | | 1 392 720.00 | 26 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 045.00 | | 81 981.00 | 613 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 999.00 | | 97 121.00 | 1 321 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 243.00 | 338 036.00 | | 1 075 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 277.00 | 168 149.00 | | 460 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 801.00 | 27 614.00 | | 46 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 165.00 | 142 273.00 | | 568 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 797.00 | 16 799.00 | | 90 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 797.00 | 16 799.00 | | 90 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 797.00 | 29 643.00 | | 90 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 447.00 | 830 447.00 | | 830 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 227.00 | 1 454 227.00 | | 1 454 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 039.00 | 20 159.00 | 108 880.00 | 129 039.00 |
VB T. V. A. | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VC Groupe et associés | 202 424.00 | 202 424.00 | | 202 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 224.00 | 323 613.00 | 1 068 611.00 | 1 392 224.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 425.00 | | | 359 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 287.00 | 1 881 408.00 | 108 880.00 | 1 990 287.00 |
VW T.V.A. | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 319.00 | 1 652 708.00 | 1 068 611.00 | 2 721 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |