| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 141.00 | 105 892.00 | 33 248.00 | 139 141.00 |
AH Fonds commercial | 555 885.00 | | 555 885.00 | 555 885.00 |
AP Constructions | 3 366.00 | 3 318.00 | 48.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 922.00 | 380 162.00 | 283 760.00 | 663 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 261.00 | 470 807.00 | 302 455.00 | 773 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 972.00 | 1 755 389.00 | 1 538 583.00 | 3 293 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 370.00 | | 406 370.00 | 406 370.00 |
BN En cours de production de biens | 622 830.00 | | 622 830.00 | 622 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 914.00 | 526 439.00 | 1 005 475.00 | 1 531 914.00 |
BZ Autres créances | 384 222.00 | | 384 222.00 | 384 222.00 |
CF Disponibilités | 576 070.00 | | 576 070.00 | 576 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 839.00 | 526 439.00 | 3 019 400.00 | 3 545 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 811.00 | 2 281 828.00 | 4 557 983.00 | 6 839 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 130 404.00 | 795 211.00 | 335 193.00 | 1 130 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 756.00 | 728 229.00 | | 1 005 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 924.00 | 1 110 110.00 | | 641 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 595.00 | 76 713.00 | | 72 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 275.00 | 2 355 052.00 | | 2 160 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 827.00 | 1 394 360.00 | | 1 115 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 843.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 560.00 | 55 211.00 | | 70 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 799.00 | 830 447.00 | | 743 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 505.00 | 485 078.00 | | 458 505.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 10 591.00 | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 707.00 | 2 776 530.00 | | 2 397 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 983.00 | 5 144 426.00 | | 4 557 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 403.00 | 1 652 708.00 | | 1 576 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178.00 | 2 136.00 | | 2 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 527 064.00 | | 10 527 064.00 | 10 527 064.00 |
FG Production vendue services | 393 333.00 | | 393 333.00 | 393 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 920 397.00 | | 10 920 397.00 | 10 920 397.00 |
FM Production stockée | | | 109 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 221 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 960.00 | 40 038.00 | | 20 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 148.00 | 1 999.00 | | 2 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 511.00 | 6 615.00 | | 19 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 511.00 | 15 160.00 | | 19 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 665.00 | 10 086.00 | | 16 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844.00 | 1 118.00 | | 12 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509.00 | 11 205.00 | | 29 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | 3 956.00 | | -9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 364.00 | 399 246.00 | | 318 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 242 713.00 | 9 700 630.00 | | 11 242 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 788.00 | 8 590 520.00 | | 10 600 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 924.00 | 1 110 110.00 | | 641 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 824.00 | 21 144.00 | | 64 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 043.00 | | 201 729.00 | 3 097 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981 304.00 | | 149 100.00 | 981 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 3 293 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 130 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 1 440 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 026.00 | | | 695 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 720.00 | | 52 629.00 | 1 392 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 280.00 | 342 110.00 | | 1 413 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 426.00 | 166 784.00 | | 628 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 415.00 | 31 477.00 | | 74 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 438.00 | 143 848.00 | | 710 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
6T Sur comptes clients | 107 596.00 | 418 910.00 | 67.00 | 107 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 596.00 | 418 910.00 | 67.00 | 107 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 440.00 | 418 910.00 | 12 911.00 | 120 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 910.00 | 12 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 799.00 | 743 799.00 | | 743 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 557.00 | 148 557.00 | | 148 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
UX Autres créances clients | 981 446.00 | 981 446.00 | | 981 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 468.00 | 421 429.00 | 129 039.00 | 550 468.00 |
VB T. V. A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VC Groupe et associés | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 649.00 | 362 905.00 | 750 744.00 | 1 113 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 541.00 | | | 328 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 767.00 | 1 836 728.00 | 129 039.00 | 1 965 767.00 |
VW T.V.A. | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 147.00 | 1 576 403.00 | 750 744.00 | 2 327 147.00 |