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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 791.00 | 55 199.00 | 4 591.00 | 59 791.00 |
AH Fonds commercial | 327 003.00 | | 327 003.00 | 327 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 837.00 | 245 622.00 | 250 215.00 | 495 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 467.00 | 306 137.00 | 582 330.00 | 888 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 710.00 | 88 748.00 | 1 276 961.00 | 1 365 710.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 169.00 | | 844 169.00 | 844 169.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 824.00 | 88 748.00 | 2 172 076.00 | 2 260 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 292.00 | 394 885.00 | 2 754 406.00 | 3 149 292.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 095.00 | 32 894.00 | | 35 095.00 |
DG Autres réserves | 274 122.00 | 682 294.00 | | 274 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 242.00 | 44 029.00 | | 598 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 460.00 | 1 759 218.00 | | 1 907 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 114.00 | 11 430.00 | | 30 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 2 134.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 083.00 | 200 381.00 | | 218 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 304.00 | 426 925.00 | | 378 304.00 |
EA Autres dettes | 219 027.00 | 21 983.00 | | 219 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 945.00 | 662 855.00 | | 846 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 406.00 | 2 422 074.00 | | 2 754 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 530.00 | 660 721.00 | | 845 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 114.00 | 11 430.00 | | 30 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 673.00 | 29 794.00 | | 858 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 294.00 | 5 500.00 | | 381 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 858.00 | 24 294.00 | | 476 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 761.00 | 35 375.00 | | 270 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 797.00 | 5 402.00 | | 49 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 963.00 | 29 973.00 | | 220 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 083.00 | 218 083.00 | | 218 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 027.00 | 219 027.00 | | 219 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 094.00 | 1 415 864.00 | 230.00 | 1 416 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 530.00 | 845 530.00 | | 845 530.00 |