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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 125.00 | 56 518.00 | 5 607.00 | 62 125.00 |
AH Fonds commercial | 327 003.00 | | 327 003.00 | 327 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 225.00 | 277 157.00 | 239 068.00 | 516 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 189.00 | 338 990.00 | 572 198.00 | 911 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 920.00 | 52 745.00 | 1 254 175.00 | 1 306 920.00 |
BZ Autres créances | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 295.00 | | 585 295.00 | 585 295.00 |
CF Disponibilités | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 554.00 | 52 745.00 | 2 011 809.00 | 2 064 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 744.00 | 391 735.00 | 2 584 008.00 | 2 975 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 653.00 | | | 189 653.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 007.00 | 35 095.00 | | 65 007.00 |
DG Autres réserves | 392 452.00 | 274 122.00 | | 392 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 906.00 | 598 242.00 | | 415 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 367.00 | 1 907 460.00 | | 1 873 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 218 083.00 | | 83 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 006.00 | 378 304.00 | | 352 006.00 |
EA Autres dettes | 275 586.00 | 219 027.00 | | 275 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 641.00 | 846 945.00 | | 710 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 008.00 | 2 754 406.00 | | 2 584 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 641.00 | 845 530.00 | | 710 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 467.00 | | | 888 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 152.00 | | | 501 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 137.00 | 32 853.00 | | 306 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 199.00 | 1 318.00 | | 55 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 937.00 | 31 534.00 | | 250 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 748.00 | 52 745.00 | 88 748.00 | 88 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 748.00 | 52 745.00 | 88 748.00 | 88 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 745.00 | 88 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 586.00 | 275 586.00 | | 275 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 920.00 | | | 1 306 920.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 006.00 | 352 006.00 | | 352 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 589.00 | 1 207 705.00 | 189 883.00 | 1 397 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 641.00 | 710 641.00 | | 710 641.00 |