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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 853.00 | 66 406.00 | 447.00 | 66 853.00 |
AH Fonds commercial | 327 003.00 | | 327 003.00 | 327 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 433.00 | 413 442.00 | 200 991.00 | 614 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 925.00 | 485 164.00 | 528 761.00 | 1 013 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 448.00 | | 2 430 448.00 | 2 430 448.00 |
BZ Autres créances | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 862.00 | | 351 862.00 | 351 862.00 |
CF Disponibilités | 696 810.00 | | 696 810.00 | 696 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 755.00 | | 3 631 755.00 | 3 631 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 681.00 | 485 164.00 | 4 160 517.00 | 4 645 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 350 673.00 | 334 911.00 | | 350 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 412.00 | 885 761.00 | | 1 552 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 085.00 | 2 320 673.00 | | 3 003 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 953.00 | 243 618.00 | | 155 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 227.00 | 582 653.00 | | 900 227.00 |
EA Autres dettes | 101 250.00 | 134 422.00 | | 101 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 431.00 | 960 694.00 | | 1 157 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 517.00 | 3 281 367.00 | | 4 160 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 081.00 | | 1 018 679.00 | 992 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 835.00 | 1 013 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398 610.00 | 393 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 904.00 | 619 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 857.00 | | 398 610.00 | 393 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 904.00 | | 619 748.00 | 597 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 498.00 | 38 665.00 | 485 164.00 | 446 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 334.00 | 1 072.00 | 66 406.00 | 65 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 164.00 | 37 593.00 | 418 757.00 | 381 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 953.00 | 155 953.00 | | 155 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 969.00 | 204 969.00 | | 204 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 068.00 | 2 266 068.00 | | 2 266 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 379.00 | 164 379.00 | | 164 379.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 112.00 | 2 583 112.00 | | 2 583 112.00 |
VW T.V.A. | 493 106.00 | 493 106.00 | | 493 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 431.00 | 1 157 431.00 | | 1 157 431.00 |