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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 853.00 | 63 862.00 | 2 990.00 | 66 853.00 |
AH Fonds commercial | 327 003.00 | | 327 003.00 | 327 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 648.00 | 337 769.00 | 234 878.00 | 572 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 140.00 | 406 947.00 | 565 192.00 | 972 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 701.00 | 52 745.00 | 1 429 955.00 | 1 482 701.00 |
BZ Autres créances | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 698.00 | | 915 698.00 | 915 698.00 |
CF Disponibilités | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 553.00 | 52 745.00 | 2 520 807.00 | 2 573 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 693.00 | 459 692.00 | 3 086 000.00 | 3 545 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 338 913.00 | 409 182.00 | | 338 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 997.00 | 929 730.00 | | 865 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 911.00 | 2 438 913.00 | | 2 304 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 985.00 | 130 515.00 | | 171 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 104.00 | 627 590.00 | | 609 104.00 |
EA Autres dettes | | 98 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 089.00 | 936 449.00 | | 781 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 000.00 | 3 375 363.00 | | 3 086 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 261.00 | | 54 078.00 | 918 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 972 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 516.00 | | 2 340.00 | 391 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 225.00 | | 51 738.00 | 526 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 960.00 | 38 987.00 | | 367 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 074.00 | 2 788.00 | | 61 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 885.00 | 36 198.00 | | 306 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 985.00 | 171 985.00 | | 171 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 701.00 | 1 482 701.00 | | 1 482 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 104.00 | 609 104.00 | | 609 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 479.00 | 1 594 449.00 | 30.00 | 1 594 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 089.00 | 781 089.00 | | 781 089.00 |