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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 859.00 | 58 692.00 | 4 167.00 | 62 859.00 |
AH Fonds commercial | 327 003.00 | | 327 003.00 | 327 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 003.00 | 304 203.00 | 227 799.00 | 532 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 701.00 | 368 211.00 | 559 489.00 | 927 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 093.00 | 52 745.00 | 1 952 348.00 | 2 005 093.00 |
BZ Autres créances | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 843.00 | | 788 843.00 | 788 843.00 |
CF Disponibilités | 154 982.00 | | 154 982.00 | 154 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 704.00 | 52 745.00 | 3 028 959.00 | 3 081 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 406.00 | 420 956.00 | 3 588 449.00 | 4 009 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 653.00 | | | 189 653.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 65 007.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 373 367.00 | 392 452.00 | | 373 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 815.00 | 415 906.00 | | 1 085 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 182.00 | 1 873 367.00 | | 2 559 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 770.00 | 83 018.00 | | 75 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 729.00 | 352 006.00 | | 822 729.00 |
EA Autres dettes | 130 737.00 | 275 586.00 | | 130 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 266.00 | 710 641.00 | | 1 029 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 449.00 | 2 584 008.00 | | 3 588 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 266.00 | 710 641.00 | | 1 029 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 189.00 | | 24 114.00 | 911 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 603.00 | 927 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 603.00 | 537 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 128.00 | | 734.00 | 389 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 540.00 | | 23 380.00 | 521 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 990.00 | 36 823.00 | 7 603.00 | 338 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 518.00 | 2 174.00 | | 56 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 472.00 | 34 649.00 | 7 603.00 | 282 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 093.00 | 2 005 093.00 | | 2 005 093.00 |
VP Divers | 112 361.00 | 112 361.00 | | 112 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 729.00 | 822 729.00 | | 822 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 468.00 | 2 132 238.00 | 230.00 | 2 132 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 266.00 | 1 029 266.00 | | 1 029 266.00 |