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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 513.00 | 61 074.00 | 3 439.00 | 64 513.00 |
AH Fonds commercial | 327 003.00 | | 327 003.00 | 327 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 910.00 | 301 570.00 | 219 339.00 | 520 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 261.00 | 367 960.00 | 550 301.00 | 918 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 596.00 | 52 745.00 | 1 881 851.00 | 1 934 596.00 |
BZ Autres créances | 116 345.00 | | 116 345.00 | 116 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 238.00 | | 664 238.00 | 664 238.00 |
CF Disponibilités | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 806.00 | 52 745.00 | 2 825 061.00 | 2 877 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 068.00 | 420 705.00 | 3 375 363.00 | 3 796 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 409 182.00 | 373 367.00 | | 409 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 730.00 | 1 085 815.00 | | 929 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 913.00 | 2 559 182.00 | | 2 438 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 515.00 | 75 770.00 | | 130 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 590.00 | 822 729.00 | | 627 590.00 |
EA Autres dettes | 98 344.00 | 130 737.00 | | 98 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 449.00 | 1 029 266.00 | | 936 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 363.00 | 3 588 449.00 | | 3 375 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 701.00 | | 27 161.00 | 927 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 601.00 | 918 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 601.00 | 526 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 863.00 | | 1 653.00 | 389 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 318.00 | | 25 508.00 | 537 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 211.00 | 36 351.00 | 36 602.00 | 368 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 692.00 | 2 381.00 | | 58 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 518.00 | 33 969.00 | 36 602.00 | 309 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 515.00 | 130 515.00 | | 130 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 590.00 | 627 590.00 | | 627 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 596.00 | 1 733 354.00 | 201 241.00 | 1 934 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 345.00 | 116 345.00 | | 116 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 187.00 | 1 864 715.00 | 201 471.00 | 2 066 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 449.00 | 856 449.00 | | 856 449.00 |