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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
AP Constructions | 274 644.00 | 184 342.00 | 90 301.00 | 274 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 759.00 | 69 192.00 | 23 567.00 | 92 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 191.00 | 98 240.00 | 13 951.00 | 112 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 079.00 | 352 464.00 | 288 615.00 | 641 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BZ Autres créances | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 319.00 | | 211 319.00 | 211 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 398.00 | 352 464.00 | 499 934.00 | 852 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DG Autres réserves | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
DL TOTAL (I) | 210 842.00 | | | 210 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 092.00 | | | 289 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 934.00 | | | 499 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 914.00 | | | 161 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 099.00 | | 29 019.00 | 622 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 039.00 | 641 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 039.00 | 479 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 214.00 | | 21 419.00 | 468 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 7 600.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 042.00 | 39 461.00 | 10 039.00 | 323 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 352.00 | 39 461.00 | 10 039.00 | 322 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VC Groupe et associés | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 432.00 | 70 357.00 | 75.00 | 70 432.00 |