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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
AP Constructions | 249 476.00 | 206 763.00 | 42 713.00 | 249 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 175.00 | 132 516.00 | 33 659.00 | 166 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 334.00 | 70 668.00 | 16 666.00 | 87 334.00 |
AX Avances et acomptes | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 785.00 | 409 948.00 | 264 838.00 | 674 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BZ Autres créances | 216 992.00 | | 216 992.00 | 216 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 216 706.00 | | 216 706.00 | 216 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 492.00 | | 518 492.00 | 518 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 277.00 | 409 948.00 | 783 330.00 | 1 193 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 458.00 | | | 193 458.00 |
DL TOTAL (I) | 510 208.00 | | | 510 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 121.00 | | | 273 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 330.00 | | | 783 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 082.00 | | | 189 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 450.00 | | 37 370.00 | 686 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 035.00 | 674 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 035.00 | 514 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 730.00 | | 27 370.00 | 525 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 10 000.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 012.00 | 43 971.00 | 39 035.00 | 405 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 012.00 | 43 971.00 | 39 035.00 | 405 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 311.00 | | 7 314.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 102.00 | 64 063.00 | 84 039.00 | 148 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 608.00 | 254 608.00 | | 254 608.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 121.00 | 189 082.00 | 84 039.00 | 273 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 304 303.00 | | | 304 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 035.00 | | | 364 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |