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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
AP Constructions | 274 933.00 | 217 571.00 | 57 362.00 | 274 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 902.00 | 115 293.00 | 40 609.00 | 155 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 896.00 | 72 148.00 | 22 748.00 | 94 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 450.00 | 405 012.00 | 281 438.00 | 686 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BZ Autres créances | 258 997.00 | | 258 997.00 | 258 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 110.00 | | 374 110.00 | 374 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 561.00 | 405 012.00 | 655 549.00 | 1 060 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 625.00 | | | 241 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
DL TOTAL (I) | 376 750.00 | | | 376 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 847.00 | | | 206 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 799.00 | | | 278 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 549.00 | | | 655 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 712.00 | | | 211 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 645.00 | | 39 219.00 | 669 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 414.00 | 686 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 414.00 | 525 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 925.00 | | 39 219.00 | 508 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 372.00 | 52 054.00 | 22 414.00 | 375 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 372.00 | 52 054.00 | 22 414.00 | 375 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VC Groupe et associés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 847.00 | 139 760.00 | 67 087.00 | 206 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VP Divers | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 589.00 | 288 589.00 | | 288 589.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 799.00 | 211 712.00 | 67 087.00 | 278 799.00 |