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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
AP Constructions | 271 324.00 | 169 115.00 | 102 209.00 | 271 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 427.00 | 84 058.00 | 46 369.00 | 130 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 119.00 | 78 461.00 | 10 658.00 | 89 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 590.00 | 331 634.00 | 319 956.00 | 651 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BZ Autres créances | 97 269.00 | | 97 269.00 | 97 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 859.00 | | 270 859.00 | 270 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 448.00 | 331 634.00 | 590 814.00 | 922 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
DL TOTAL (I) | 291 452.00 | | | 291 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 363.00 | | | 299 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 814.00 | | | 590 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 363.00 | | | 299 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 153.00 | | 12 447.00 | 673 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 010.00 | 651 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 935.00 | 490 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 358.00 | | 12 447.00 | 512 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 560.00 | 47 009.00 | 33 935.00 | 318 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 560.00 | 47 009.00 | 33 935.00 | 318 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VC Groupe et associés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |