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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
AP Constructions | 270 524.00 | 193 327.00 | 77 196.00 | 270 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 125.00 | 100 473.00 | 44 652.00 | 145 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 276.00 | 81 571.00 | 11 705.00 | 93 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 645.00 | 375 372.00 | 294 273.00 | 669 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BZ Autres créances | 153 573.00 | | 153 573.00 | 153 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 175.00 | | 306 175.00 | 306 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 820.00 | 375 372.00 | 600 448.00 | 975 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 173.00 | | | 125 173.00 |
DL TOTAL (I) | 356 625.00 | | | 356 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 823.00 | | | 243 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 448.00 | | | 600 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 823.00 | | | 243 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 590.00 | | 23 459.00 | 651 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 669 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 404.00 | 508 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 870.00 | | 23 459.00 | 490 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 634.00 | 49 142.00 | 5 404.00 | 331 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 634.00 | 49 142.00 | 5 404.00 | 331 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 406.00 | 183 406.00 | | 183 406.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 823.00 | 243 823.00 | | 243 823.00 |