| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
AP Constructions | 270 199.00 | 144 130.00 | 126 070.00 | 270 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 357.00 | 70 712.00 | 56 645.00 | 127 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 802.00 | 103 719.00 | 11 083.00 | 114 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 153.00 | 318 560.00 | 354 592.00 | 673 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 126.00 | | 205 126.00 | 205 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 279.00 | 318 560.00 | 559 718.00 | 878 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
DL TOTAL (I) | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 826.00 | | | 205 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 609.00 | | | 325 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 718.00 | | | 559 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 609.00 | | | 325 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 079.00 | | 131 450.00 | 641 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 377.00 | 673 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 153 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 687.00 | 512 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 594.00 | | 131 450.00 | 479 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 464.00 | 65 473.00 | 99 377.00 | 352 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 774.00 | 65 473.00 | 98 687.00 | 351 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 826.00 | 205 826.00 | | 205 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 592.00 | 118 517.00 | 75.00 | 118 592.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 609.00 | 325 609.00 | | 325 609.00 |