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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 157.00 | 833.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
AP Constructions | 249 476.00 | 215 554.00 | 33 922.00 | 249 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 580.00 | 122 658.00 | 28 922.00 | 151 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 389.00 | 48 984.00 | 52 406.00 | 101 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 155.00 | 387 353.00 | 276 802.00 | 664 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
BZ Autres créances | 217 780.00 | | 217 780.00 | 217 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 503.00 | | 361 503.00 | 361 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 657.00 | 387 353.00 | 638 304.00 | 1 025 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 750.00 | | | 291 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
DL TOTAL (I) | 415 858.00 | | | 415 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 447.00 | | | 222 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 304.00 | | | 638 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 835.00 | | | 161 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 785.00 | | 57 332.00 | 674 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 080.00 | 56 882.00 | 664 155.00 | 11 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 56 882.00 | 502 445.00 | 11 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 120.00 | | 990.00 | 153 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 065.00 | | 56 342.00 | 514 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 948.00 | 31 149.00 | 53 743.00 | 409 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 948.00 | 30 991.00 | 53 743.00 | 409 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 333.00 | 48 721.00 | 60 612.00 | 109 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 085.00 | 265 085.00 | | 265 085.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 447.00 | 161 835.00 | 60 612.00 | 222 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
ST Autres comptes | 322 501.00 | | | 322 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 297.00 | | | 203 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
ZE Dividendes | 71.00 | | | 71.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |