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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 816.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 232.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 113.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 230.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 385 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 538 290.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 4 472.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 170 055.00 | 194 179.00 | | 170 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 832.00 | 6 185.00 | | 13 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 343 131.00 | 355 237.00 | | 343 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 630.00 | 23 760.00 | | 37 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 5 532.00 | | 7 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 20 857.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 965.00 | 36 588.00 | | 32 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 460.00 | 66 665.00 | | 67 460.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 159.00 | 153 433.00 | | 195 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 290.00 | 508 670.00 | | 538 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | -1.00 | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 616.00 | 20 551.00 | 17 065.00 | 37 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 047.00 | 96 523.00 | 11 524.00 | 108 047.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 159.00 | 151 094.00 | 17 065.00 | 168 159.00 |