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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 181 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 579.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 025.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 308.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 385 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 587 054.00 | |
CU Autres participations | | | 24 976.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | 7 037.00 | | 7 157.00 |
DG Autres réserves | 140 201.00 | 152 922.00 | | 140 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 686.00 | 2 399.00 | | 29 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 541.00 | 2 381.00 | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 328 987.00 | 315 141.00 | | 328 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 843.00 | 104 235.00 | | 64 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 452.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 18 179.00 | | 26 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 065.00 | 45 384.00 | | 65 065.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 066.00 | 174 272.00 | | 258 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 054.00 | 489 413.00 | | 587 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 837.00 | 28 706.00 | 36 131.00 | 64 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
VW T.V.A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 879.00 | 220 748.00 | 36 131.00 | 256 879.00 |