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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 398.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 216 987.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 770.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 259.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 272 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 489 413.00 | |
CU Autres participations | | | 24 976.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 037.00 | 5 473.00 | | 7 037.00 |
DG Autres réserves | 152 922.00 | 153 196.00 | | 152 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399.00 | 31 290.00 | | 2 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 381.00 | 3 221.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 315 141.00 | 343 581.00 | | 315 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 235.00 | 32 368.00 | | 104 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452.00 | 14 951.00 | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 42 944.00 | | 18 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 384.00 | 74 123.00 | | 45 384.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 272.00 | 215 253.00 | | 174 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 413.00 | 558 835.00 | | 489 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 225.00 | 39 388.00 | 64 837.00 | 104 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
VW T.V.A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 272.00 | 109 435.00 | 64 837.00 | 174 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |