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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 774.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 940.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 345.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 409 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 583 358.00 | |
CU Autres participations | | | 24 976.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 641.00 | 7 157.00 | | 8 641.00 |
DG Autres réserves | 147 403.00 | 140 201.00 | | 147 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | 29 686.00 | | 30 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701.00 | 1 541.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 337 256.00 | 328 987.00 | | 337 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 804.00 | 64 843.00 | | 64 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | 4 850.00 | | 3 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 26 788.00 | | 29 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 615.00 | 65 065.00 | | 71 615.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 651.00 | 95 314.00 | | 75 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 101.00 | 258 066.00 | | 246 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 358.00 | 587 054.00 | | 583 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 795.00 | 30 741.00 | 34 054.00 | 64 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 976.00 | 69 475.00 | 6 501.00 | 75 976.00 |
VW T.V.A. | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 914.00 | 210 860.00 | 34 054.00 | 244 914.00 |