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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 177.00 | 126 563.00 | 79 614.00 | 206 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 541.00 | 203 822.00 | 185 718.00 | 389 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 589.00 | 330 386.00 | 401 203.00 | 731 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BN En cours de production de biens | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 307 775.00 | | 307 775.00 | 307 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 419.00 | | 423 419.00 | 423 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 008.00 | 330 386.00 | 824 622.00 | 1 155 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 163.00 | 10 147.00 | | 14 163.00 |
DG Autres réserves | 83 272.00 | 46 407.00 | | 83 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 794.00 | 80 316.00 | | 92 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 210.00 | 4 175.00 | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 443 438.00 | 391 045.00 | | 443 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 789.00 | 133 939.00 | | 146 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 469.00 | 11 177.00 | | 12 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 426.00 | 41 205.00 | | 64 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 567.00 | 82 812.00 | | 54 567.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 57.00 | | 2 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 809.00 | 135 302.00 | | 98 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 183.00 | 405 679.00 | | 381 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 622.00 | 796 724.00 | | 824 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 654.00 | 319 159.00 | | 270 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 727.00 | 36 198.00 | 110 529.00 | 146 727.00 |
VI Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 316.00 | 94 110.00 | 6 206.00 | 100 316.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 995.00 | 269 466.00 | 110 529.00 | 379 995.00 |