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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 124.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 161.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 152 275.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 587.00 | |
CF Disponibilités | | | 258 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 429 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 558 835.00 | |
CU Autres participations | | | 22.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 473.00 | 4 781.00 | | 5 473.00 |
DG Autres réserves | 153 196.00 | 170 055.00 | | 153 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 290.00 | 13 832.00 | | 31 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 221.00 | 4 061.00 | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 343 581.00 | 343 131.00 | | 343 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 368.00 | 37 630.00 | | 32 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 951.00 | 7 560.00 | | 14 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 32 965.00 | | 42 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 123.00 | 67 460.00 | | 74 123.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 857.00 | 22 526.00 | | 50 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 253.00 | 195 159.00 | | 215 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 835.00 | 538 290.00 | | 558 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 364.00 | 17 172.00 | 15 192.00 | 32 364.00 |
VI Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
VW T.V.A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 254.00 | 200 062.00 | 15 192.00 | 215 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |