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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 041.00 | 118 997.00 | 20 044.00 | 139 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 005.00 | 205 551.00 | 201 454.00 | 407 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 917.00 | 324 548.00 | 357 369.00 | 681 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BN En cours de production de biens | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 715.00 | 5 756.00 | 79 960.00 | 85 715.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 111.00 | 5 756.00 | 439 355.00 | 445 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 028.00 | 330 304.00 | 796 724.00 | 1 127 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
CU Autres participations | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 400.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 147.00 | 8 642.00 | | 10 147.00 |
DG Autres réserves | 46 407.00 | 147 404.00 | | 46 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 316.00 | 30 109.00 | | 80 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 175.00 | 702.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 391 045.00 | 337 257.00 | | 391 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 939.00 | 64 805.00 | | 133 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 177.00 | 3 682.00 | | 11 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 29 138.00 | | 41 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 812.00 | 71 616.00 | | 82 812.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 21.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 302.00 | 75 651.00 | | 135 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 679.00 | 246 102.00 | | 405 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 724.00 | 583 359.00 | | 796 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 159.00 | 212 048.00 | | 319 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 888.00 | 47 368.00 | 86 520.00 | 133 888.00 |
VI Groupe et associés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 491.00 | 317 971.00 | 86 520.00 | 404 491.00 |