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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 257.00 | 81 174.00 | 84.00 | 81 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 096.00 | 63 331.00 | 3 765.00 | 67 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 962.00 | 66 544.00 | 14 417.00 | 80 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 227.00 | 211 049.00 | 19 178.00 | 230 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
BZ Autres créances | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 939.00 | | 164 939.00 | 164 939.00 |
CF Disponibilités | 292 545.00 | | 292 545.00 | 292 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 805.00 | | 588 805.00 | 588 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 032.00 | 211 049.00 | 607 983.00 | 819 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 434 285.00 | | | 434 285.00 |
DH Report à nouveau | -72 684.00 | | | -72 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
DL TOTAL (I) | 417 636.00 | | | 417 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 347.00 | | | 190 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 983.00 | | | 607 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 333.00 | | | 185 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 850.00 | | 1 105 850.00 | 1 105 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 850.00 | | 1 105 850.00 | 1 105 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 089.00 | | | 1 112 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 304.00 | | | 1 064 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 497.00 | | 2 214.00 | 228 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 230 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 229 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 585.00 | | 2 214.00 | 227 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 683.00 | 19 535.00 | 169.00 | 191 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 683.00 | 19 535.00 | 169.00 | 191 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 614.00 | 11 600.00 | 5 014.00 | 16 614.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 029.00 | 117 117.00 | 912.00 | 118 029.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 347.00 | 185 333.00 | 5 014.00 | 190 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 046.00 | | | 92 046.00 |