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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 096.00 | 64 929.00 | 2 167.00 | 67 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 139.00 | 81 417.00 | 22 722.00 | 104 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 405.00 | 227 603.00 | 25 802.00 | 253 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
BZ Autres créances | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
CF Disponibilités | 231 706.00 | | 231 706.00 | 231 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 694.00 | | 541 694.00 | 541 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 099.00 | 227 603.00 | 567 496.00 | 795 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 434 285.00 | | | 434 285.00 |
DH Report à nouveau | -24 899.00 | | | -24 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 060.00 | | | -42 060.00 |
DL TOTAL (I) | 375 576.00 | | | 375 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 496.00 | | | 567 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 267.00 | | 928 267.00 | 928 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 267.00 | | 928 267.00 | 928 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 477.00 | | | 932 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 537.00 | | | 974 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 060.00 | | | -42 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 227.00 | | 23 178.00 | 230 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 315.00 | | 23 178.00 | 229 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 049.00 | 16 554.00 | | 211 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 049.00 | 16 554.00 | | 211 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 733.00 | 11 444.00 | 14 289.00 | 25 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 223.00 | 121 311.00 | 912.00 | 122 223.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 174.00 | 139 885.00 | 14 289.00 | 154 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
ST Autres comptes | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 716.00 | | | 90 716.00 |