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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 898.00 | 82 343.00 | 6 555.00 | 88 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 607.00 | 67 846.00 | 20 760.00 | 88 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 314.00 | 111 873.00 | 64 441.00 | 176 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 968.00 | 262 062.00 | 91 906.00 | 353 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
BN En cours de production de biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 272.00 | | 149 272.00 | 149 272.00 |
BZ Autres créances | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 224.00 | | 203 224.00 | 203 224.00 |
CF Disponibilités | 331 602.00 | | 331 602.00 | 331 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 122.00 | | 899 122.00 | 899 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 090.00 | 262 062.00 | 991 028.00 | 1 253 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 479 028.00 | | | 479 028.00 |
DH Report à nouveau | -39 807.00 | | | -39 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DL TOTAL (I) | 462 262.00 | | | 462 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 602.00 | | | 240 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 765.00 | | | 528 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 028.00 | | | 991 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 798.00 | | | 475 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 864.00 | | 62 324.00 | 310 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 220.00 | 353 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 220.00 | 353 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 714.00 | | 62 324.00 | 310 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 567.00 | 28 716.00 | 19 220.00 | 252 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 567.00 | 28 716.00 | 19 220.00 | 252 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 725.00 | 29 758.00 | 52 967.00 | 82 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 585.00 | 184 435.00 | 150.00 | 184 585.00 |
VW T.V.A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 765.00 | 475 798.00 | 52 967.00 | 528 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
ST Autres comptes | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |