| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 696.00 | 64 282.00 | 19 414.00 | 83 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 761.00 | 107 027.00 | 38 734.00 | 145 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 864.00 | 252 567.00 | 58 298.00 | 310 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 689.00 | | 147 689.00 | 147 689.00 |
BZ Autres créances | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 011.00 | | 182 011.00 | 182 011.00 |
CF Disponibilités | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 997.00 | | 638 997.00 | 638 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 862.00 | 252 567.00 | 697 295.00 | 949 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 434 285.00 | | | 434 285.00 |
DH Report à nouveau | -39 807.00 | | | -39 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DL TOTAL (I) | 489 471.00 | | | 489 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 824.00 | | | 207 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 295.00 | | | 697 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 213.00 | | | 183 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 695.00 | | 23 809.00 | 289 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 310 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 310 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 783.00 | | 23 809.00 | 288 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 894.00 | 17 550.00 | 1 877.00 | 236 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 894.00 | 17 550.00 | 1 877.00 | 236 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 930.00 | 98 930.00 | | 98 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 436.00 | 13 825.00 | 24 611.00 | 38 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 925.00 | 177 775.00 | 150.00 | 177 925.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 824.00 | 183 213.00 | 24 611.00 | 207 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
ST Autres comptes | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658.00 | | | 658.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |