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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 898.00 | 83 434.00 | 5 464.00 | 88 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 271.00 | 64 917.00 | 42 354.00 | 107 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 858.00 | 138 566.00 | 81 292.00 | 219 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 177.00 | 286 917.00 | 129 260.00 | 416 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BN En cours de production de biens | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 647.00 | | 211 647.00 | 211 647.00 |
BZ Autres créances | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 635.00 | | 203 635.00 | 203 635.00 |
CF Disponibilités | 360 194.00 | | 360 194.00 | 360 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 367.00 | | 919 367.00 | 919 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 544.00 | 286 917.00 | 1 048 627.00 | 1 335 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 491 626.00 | | | 491 626.00 |
DH Report à nouveau | -79 614.00 | | | -79 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 420 540.00 | | | 420 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 271.00 | | | 215 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 488.00 | | | 181 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 087.00 | | | 628 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 627.00 | | | 1 048 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 272.00 | | | 469 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 968.00 | | 72 009.00 | 353 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 416 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 416 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 818.00 | | 72 009.00 | 353 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 062.00 | 34 655.00 | 9 800.00 | 262 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 062.00 | 34 655.00 | 9 800.00 | 262 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 488.00 | 181 488.00 | | 181 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 211 647.00 | 211 647.00 | | 211 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 961.00 | 47 146.00 | 158 815.00 | 205 961.00 |
VI Groupe et associés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 794.00 | 251 644.00 | 150.00 | 251 794.00 |
VW T.V.A. | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 087.00 | 469 272.00 | 158 815.00 | 628 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
ST Autres comptes | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 852.00 | | | 444 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 117.00 | | | 165 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |